Оформление операции снятия наличных денежных средств в программе 1С требует соблюдения правил кассовой дисциплины. Рассмотрим пошаговый процесс отражения этой операции в учетной системе.
Содержание
Оформление операции снятия наличных денежных средств в программе 1С требует соблюдения правил кассовой дисциплины. Рассмотрим пошаговый процесс отражения этой операции в учетной системе.
Основные способы снятия наличных
| С расчетного счета | Через банкомат или кассу банка |
| Из кассы организации | Для выдачи подотчет или хозяйственных нужд |
| Через кассу | При наличии кассового аппарата |
Пошаговая инструкция оформления
1. Подготовка документов
- Чек банкомата или расходный кассовый ордер
- Документ, подтверждающий основание расхода
- Приказ на выдачу подотчетных сумм (при необходимости)
2. Оформление в 1С
- Перейдите в раздел "Банк и касса"
- Выберите "Банковские выписки" или "Кассовые документы"
- Создайте новый документ "Списание с расчетного счета"
- Заполните реквизиты документа
- Укажите статью движения денежных средств
- Проведите и распечатайте документ
Реквизиты для заполнения
| Дата операции | Фактическая дата снятия денег |
| Сумма | Точная сумма снятых наличных |
| Статья ДДС | Выдача подотчет, хозяйственные расходы и др. |
| Основание | Номер и дата расходного ордера |
Особенности разных конфигураций 1С
- 1С:Бухгалтерия - документ "Выдача наличных"
- 1С:ERP - модуль "Казначейство"
- 1С:Управление торговлей - раздел "Финансы"
- 1С:Документооборот - согласование заявки
Типичные ошибки и их исправление
- Неправильная статья ДДС - сторнировочная проводка
- Ошибка в сумме - корректировочный документ
- Отсутствие основания - добавление оправдательного документа
- Неправильная дата - перепроведение с верной датой
Контроль лимита кассы
| Проверка лимита | Автоматически в некоторых конфигурациях |
| Превышение лимита | Требуется оформление как нехозрасходование |
| Установка лимита | В настройках учетной политики |
Формирование отчетных документов
- Кассовая книга (КО-4)
- Журнал регистрации приходных и расходных ордеров
- Отчет кассира
- Выписка по расчетному счету
Правильное отражение снятия наличных в 1С обеспечивает достоверность финансового учета и соответствует требованиям кассовой дисциплины. Важно своевременно оформлять все первичные документы и проверять корректность проводок.
